Краткая выдержка решения задач из контрольной работы варианта №9 по предмету ВУЗа РГАТУ: “Математические методы анализа экономики”.
Задачи полностью решены, вам останется распечать, подписать титульный лист и сдать на проверку преподавателю. В случае, если вам нужно решение с другим условием напишите нам! Мы с удовольствием решим для вас любой сложности задачу и напишем курсовую работу по любому предмету ВУЗов РФ.
1. Определение адекватности построенной модели регрессии.
Рассмотрим линейные эконометрические модели регрессии. Их качество оценивается стандартным для экономико-математических. В моделей образом: по адекватности и точности.
Адекватность регрессионных моделей может быть установлена, как и в случае трендовых моделей, на основе анализа остаточной последовательности, при этом расчетные значения получаются подстановкой в модель фактических значений всех включенных в модель факторов.
Остаточная последовательность проверяется на выполнение свойств случайной компоненты временного экономического ряда: близость нулю математического ожидания, случайный характер отклонений, отсутствие автокорреляции и нормальность закона распределения. Эта проверка проводится теми же методами и с использованием тех же статистических критериев, что и для трендовых.
2. Решение задачи графическим методом.
Строим область допустимых значений. На графике она заштрихована. Строим линию уровня целевой функции Z=6×1 + 2×2. Определим координаты каждой точки: А(0;12); С(17;0); В(2,6;1,7).
3. Решение задачи методом больших штрафов.
Введем искусственные переменные r1,r2,r3, с коэффициентами равными единице. Эти переменные являются базисными. За использование искусственных переменных, вводимых в целевую функцию, накладывается так называемый «штраф» величиной М, очень большое положительное число, которое обычно не задается.
При этом в задаче минимизации в выражение целевой функции добавляются искусственные переменные с большим положительным коэффициентом М. 9×1+18×2-S1+r1=36; 4×1+2×3-S2+r2=28; x1+x2+x3-S3+r3=10.
Отзывы
Отзывов пока нет.